出纳 |
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宜春市莱华门窗有限公司 |
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| 职位描述 |
| 财务部出纳的工作负责范围主要包括以下几个方面： 一、资金收付管理 1. 现金收付 - 负责现金的收取和支付，严格按照公司的财务制度和审批流程进行操作。 - 对现金收支进行登记，确保现金日记账的准确无误。 - 每日盘点现金库存，确保现金安全，如发现现金短缺或溢余，及时查明原因并进行处理。 2. 银行收付 - 办理银行存款的收付业务，包括支票、汇票、电汇等支付方式。 - 核对银行对账单，及时编制银行存款余额调节表，确保银行存款账实相符。 - 负责银行账户的管理，如开户、销户、变更等手续的办理。 二、票据管理 1. 支票管理 - 负责支票的购买、保管、签发和注销。 - 严格按照支票管理制度，确保支票的安全和正确使用。 - 对已签发的支票进行登记，跟踪支票的使用情况。 2. 发票管理 - 负责发票的领取、开具和保管。 - 按照税务规定和公司要求，正确开具发票，确保发票内容的真实、准确。 - 对发票进行登记和归档，便于查询和管理。 三、资金报表编制 1. 现金日报表 - 每日编制现金日报表，反映现金收支情况和库存余额。 - 及时向财务经理和相关部门报送现金日报表，为公司的资金管理提供数据支持。 2. 银行存款日报表 - 每日编制银行存款日报表，反映银行存款的收支情况和余额。 - 定期与银行对账单进行核对，确保银行存款日报表的准确性。 四、其他工作 1. 财务档案管理 - 负责出纳相关财务档案的整理、归档和保管，如现金日记账、银行对账单、支票存根等。 - 确保财务档案的安全、完整，便于查询和审计。 2. 协助财务工作 - 协助财务经理和会计人员进行财务核算、审计等工作。 - 提供相关财务数据和资料，配合完成各项财务工作任务。 【福利待遇】包工作餐＋月休4天 |
| 基本信息 |
| 招聘人数： | 1人 | 月薪待遇： | 4000-8000元 |
| 专业要求： | 财会专业 | 工作经验： | 2年 |
| 学历要求： | 大专 | 发布时间： | |
| 工作地区： | 宜春市 | ||
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