出纳
重庆渝万通新材料科技股份有限公司

职位描述

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务； 2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对； 3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理； 4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限； 5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票； 6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误； 7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结； 8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证； 9、编制《资金报表》，及时报告公司资金使用和结存情况； 10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》； 11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款；。 12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全； 13、完成上级交办的其他事项。

基本信息

招聘人数：	1人	月薪待遇：	4000-6000元
专业要求：	无	工作经验：	3年以上
学历要求：	大专	发布时间：
工作地区：	重庆

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